[大智慧手机炒股]如何成为有规则的交易者并坚持

有些人看重k线,有些人看重分时,有些人看重移动平均线或技术指标作为交易的核心。这些都是陷入细节、只看到树木和济南的资金分配而没有看到森林的表现,就像有些人认为美国强大是因为它有航空母舰,而很少有人认为印度有航空母舰。

美国之所以强大,是因为它有一整套强有力的规则,这些规则经过近100年的发展已经完善。例如,其完善的法律制度和法律文化是效率的保证,创新和知识产权的保护有赖于科技进步的力量,美元的国际货币地位可以对世界征收货币税,而地球上最强大的军队是其霸权的基础。法律体系是骨架,创新是肌肉,美元是脂肪,军队是拳头。可以说,美国是地球上最性感的流氓和混蛋。

无论是航空母舰、卫星、导弹还是超级计算机,都不足以成为长期胜利的核心力量。即使它们结合在一起,也不能成为坚实可靠的力量。无论是k线、时序图、均线还是相声语言,都不能成为长期稳定利润的法宝。即使他们合并,他们仍然不能保证长期稳定的利润。

无论是航空母舰、卫星、导弹还是超级计算机,都不足以成为长期胜利的核心力量。即使它们结合在一起,也不能成为坚实可靠的力量。无论是k线、时序图、均线还是相声语言,都不能成为长期稳定利润的法宝。即使他们合并,他们仍然不能保证长期稳定的利润。

什么是坚实可靠的力量?规则和系统。

规则是交易理念的核心,制造商有长期的优势或劣势。他们不断地输出诸如“潜在”之类的东西,即概率或可能性。

在期货市场上,大多数人都在稳步亏损,因为他们使用的是一套有稳定劣势的规则,也就是说,他们稳定亏损的概率超过50%。少数人,有时是盈余,有时是赤字,是不稳定的,因为他们有时能遵守对他们有利的规则,而有时他们不能。只有极少数人能够获得稳定的利润,因为他们知道期货规则的秘密,建立了自己的交易规则、策略,甚至一个完整的交易系统,最重要的是,他们能够坚持使用它。

因此,市场中的一些人使用日k线、周k线或移动平均线通过长期操作获得稳定的利润,而另一些人只关注市场开放时买卖申请数量的相对变化。他们根本不考虑k线、移动平均线或技术指标。他们只能通过赚取几秒钟到一两分钟的差价(投机订单)来获得稳定的利润。

这是两个极端例子的表现,还有其他日内波段交易方法,5分钟动量交易方法,日间短期交易方法,或选择长期某一阶段的波段交易方法。有许多人使用这些方法,但那些能稳定盈利的人总是少数。通过大量的交易实践,这些少数群体最终想明白,不是不同的交易时间段导致他们的成功或失败,而是他们是否选择了适合他们的交易周期。他们已经为自己建立了有利的规则,最重要的是,当他们长期坚持使用这些规则时,他们可以获得稳定的利润。

事实就是这么简单。

没有一种方法是完美的。每种方法都有其优缺点。那些追求完美交易方法的人最终会失望。赚取稳定利润的交易者知道如何坚持有利的一面,避免不利的一面,也就是“坚持有利的规则”。只有明白这个道理的交易者才开始踏上稳定利润的道路。

为此,至少有三个步骤:

1.研究这种方法的优缺点,并详细列出;

2.针对每一个优点和缺点,制定相应的规则,扬长避短;

3.制度化并坚持下去。

以长期交易为例,它的优点和缺点是

2.可携带的资金数额非常大。几百万很容易。几千万不是问题。上亿可以做到,但是有点麻烦。

3.手续费成本很低,可能只占不到1%的利润。

4.出入境的价格要求并不严格。几个或十多个摊位的价格变化不成问题。几十个摊位的价格差异也是可以接受的,即使超过数百个摊位的预期,仍然可以追求。

5.止损一般控制在2%以内,有很多操作机会,不限于一两天。

6.停止盈利的要求类似于停止亏损。有许多操作机会。

7.对胜率的要求不高,40%是比较好的水平,30%是可以接受的,20%是可以接受的。胜率影响不大。

2.长期交易的缺点

1.只有抓住大势,才能赚钱。没有这种趋势,就不能赚钱。因此,交易机会是有限的。

2.利润的主要部分可能只是一年中的一两个关键利润,所以关键利润的机会不能错过,更不用说逆转了。这个要求很高。

3.对头寸的要求非常严格,如果轻率地使用大量头寸,损失惨重的可能性极高。

4.在市场波动期间,这是对心理的反复考验。

5.当到达止损位置时,止损是必要的,否则很可能会做出错误的趋势,造成机会和资本双方的损失;

6.停止盈余不能依靠想象。在证明趋势已经逆转之前,你不能进入市场。你必须忍受相当一部分盈余的损失。

虽然它并不完美,但有一个总体框架。现在为每个优点和缺点制定规则:

规则1:位置控制

从缺点3、4和5可以看出,不适当的位置控制将导致严重的损失,并可能错失良机。因为头寸控制是长期交易的核心。

为避免资金严重流失,特制定以下细则:

1.永远不要使用沉重的姿势。最大位置应控制在20%以内。

2.如果达到2%的止损线,在任何情况下都会进行止损退出;

3.当市场没有趋势或波动时,用不到5%的资金来测试市场趋势;

4.资金分为4个部分:试验仓库、准主仓库、主仓库和备用仓库。测试箱用于测试市场力量。准主仓库用于在被证明是正确的时候捕获第一个利润目标。当有足够的盈余和良好的机会时,主要头寸赚取第二利润目标。备用仓库一般不使用。

规则2:方便交易

从优势1、2、3、4、5、6、7和劣势1、2、6可以看出,金钱只能通过把握趋势来赚钱,所以规则2应该是把握趋势的高概率方法和充分利用趋势的策略。

怎么做?制定以下细则:

1.大部分时间不要持仓;或轻位置,位置低于5%;

2.当超过2%的5%试验头寸显示浮动收益或亏损2%时,这意味着价格单边移动到5%左右,通常这可以证明市场可能存在趋势。

3.只有当市场出现趋势且潜在的利润风险比高于3: 1时,仓库才会增加约5%至10%;只有当浮动利润达到持有头寸资金的50%时,才会考虑继续增加头寸;

4.不要假设市场是开始还是结束,只根据事实证明的技术信号来决定,市场的进入和退出都是基于客观信号;

5.进入和退出的时机由长期市场的经典价格模式决定,包括三种最重要的模式“突破、顶部或底部以及技术偏差”。以多周期共振为辅助,如果太阳线、外围线和月线共振,可能性就大大增加了。

这两条规则和九条细则会带来什么好处?

1.委托人不承担任何风险,因为在没有机会的情况下,委托人不持有头寸;

2.2。2%止损铁律保证连续7次亏损,本金可能仍保持在87%左右。一旦操作正确,它就能获得超过10%的利润。两次就足够弥补损失并获得小额利润,这是不败的基础。

3.当有机会时,通过探查头寸的方法

此外,还有一些额外的优势:

7.因为仓位轻,心态放松,这对交易者的健康非常有利。

8.操作的次数很少,交易的强度不大,一年可能只有几笔交易,但是订单的数量只有几十倍,所以工作相对容易。

就感觉而言,这两个规则和九个详细规则至少比以前更清楚了吗?我们能否做这件事取决于我们自己。

你可以在实盘或模拟平台上测试它。主观交易测试,最好使用期货模拟软件,长期交易策略,可以在一个小时内通过自己的实盘操作,验证市场两三年。

常规交易者和无规则交易者的区别就像前者驾驶汽车和后者骑西班牙牛的区别一样。这是本质的区别。至于这辆车是奥迪还是奥托,这是下一步。

这些只是一个框架,不是一个交易系统,而是一种吸引有价值想法的方式。那些对投资和交易感兴趣的人应该能够根据他们自己的需要使它适应任何交易方法的规则。

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